| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 757.00 | 36 855.00 | 21 902.00 | 58 757.00 |
040 Immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 284.00 | 36 855.00 | 28 429.00 | 65 284.00 |
060 Stock marchandises | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 232.00 | | 79 232.00 | 79 232.00 |
110 Total général Actif | 144 516.00 | 36 855.00 | 107 661.00 | 144 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 269.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 383.00 | | | 19 383.00 |