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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 758.00 | 141 354.00 | 80 404.00 | 221 758.00 |
040 Immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 230.00 | 150 708.00 | 110 522.00 | 261 230.00 |
060 Stock marchandises | 187 969.00 | | 187 969.00 | 187 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 322.00 | 2 747.00 | 30 575.00 | 33 322.00 |
072 Créances – Autres | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
084 Disponibilités | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 004.00 | 2 747.00 | 359 257.00 | 362 004.00 |
110 Total général Actif | 623 234.00 | 153 455.00 | 469 779.00 | 623 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 724.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 779.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 243.00 | | | 239 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165 473.00 | | | 165 473.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 272.00 | | | 1 272.00 |