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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 920.00 | 20 464.00 | 15 455.00 | 35 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 866.00 | 26 247.00 | 26 619.00 | 52 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 687.00 | 46 711.00 | 44 976.00 | 91 687.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 912.00 | | 300 912.00 | 300 912.00 |
BZ Autres créances | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CF Disponibilités | 234 892.00 | | 234 892.00 | 234 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 579 857.00 | | 579 857.00 | 579 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 544.00 | 46 711.00 | 624 833.00 | 671 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 251 867.00 | 261 874.00 | | 251 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 019.00 | -3 007.00 | | 108 019.00 |
DL TOTAL (I) | 365 386.00 | 264 367.00 | | 365 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 685.00 | 18 683.00 | | 9 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 115.00 | 41 961.00 | | 42 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 699.00 | 81 860.00 | | 23 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 707.00 | 70 231.00 | | 143 707.00 |
EA Autres dettes | 38 478.00 | 14 230.00 | | 38 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 447.00 | 226 965.00 | | 259 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 833.00 | 491 331.00 | | 624 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 684.00 | 217 279.00 | | 257 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 178.00 | | 942 178.00 | 942 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 178.00 | | 942 178.00 | 942 178.00 |
FM Production stockée | | | -1 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 411.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 1 875.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 2 467.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 637.00 | -2 467.00 | | 6 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 128.00 | 824 613.00 | | 958 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 109.00 | 827 621.00 | | 850 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 019.00 | -3 007.00 | | 108 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 349.00 | 17 532.00 | | 10 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 918.00 | | 14 105.00 | 113 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 335.00 | 91 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 335.00 | 88 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 016.00 | | 14 105.00 | 111 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 635.00 | 18 411.00 | 36 335.00 | 64 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 635.00 | 18 411.00 | 36 335.00 | 64 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 300 912.00 | 300 912.00 | | 300 912.00 |
VB T. V. A. | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VI Groupe et associés | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 204.00 | 322 204.00 | | 322 204.00 |
VW T.V.A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 684.00 | 257 684.00 | | 257 684.00 |