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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 357.00 | 16 827.00 | 9 531.00 | 26 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 036.00 | 42 040.00 | 41 997.00 | 84 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 239.00 | 77 592.00 | 51 647.00 | 129 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CF Disponibilités | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 620.00 | | 100 620.00 | 100 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 860.00 | 77 592.00 | 152 267.00 | 229 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DH Report à nouveau | | -9 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 567.00 | 12 860.00 | | 46 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 928.00 | 8 900.00 | | 7 928.00 |
DK Provisions réglementées | 748.00 | 536.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 59 285.00 | 13 478.00 | | 59 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 179.00 | 74 324.00 | | 50 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579.00 | 5 614.00 | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 930.00 | 33 839.00 | | 35 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294.00 | 216.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 982.00 | 113 992.00 | | 92 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 267.00 | 127 470.00 | | 152 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 945.00 | 83 756.00 | | 43 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 351.00 | | 163 351.00 | 163 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 351.00 | | 163 351.00 | 163 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | 1 224.00 | | 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | 66.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 1 290.00 | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | 602.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 602.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | 688.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 232.00 | 158 519.00 | | 231 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 665.00 | 145 659.00 | | 184 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 567.00 | 12 860.00 | | 46 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 761.00 | | 17 297.00 | 118 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 819.00 | 129 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 085.00 | 18 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 734.00 | 110 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 830.00 | | 17 297.00 | 98 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 209.00 | 8 588.00 | 6 205.00 | 75 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 089.00 | 1 721.00 | 1 085.00 | 18 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 119.00 | 6 867.00 | 5 120.00 | 57 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536.00 | 222.00 | 10.00 | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | 222.00 | 10.00 | 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 179.00 | 6 234.00 | 43 945.00 | 50 179.00 |
VI Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398.00 | 3 278.00 | 120.00 | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 982.00 | 49 037.00 | 43 945.00 | 92 982.00 |