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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 289 734.00 | | 289 734.00 | 289 734.00 |
AP Constructions | 2 083 794.00 | 754 591.00 | 1 329 204.00 | 2 083 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 247.00 | 143 753.00 | 296 495.00 | 440 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 776.00 | 898 343.00 | 1 915 433.00 | 2 813 776.00 |
BZ Autres créances | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CF Disponibilités | 59 891.00 | | 59 891.00 | 59 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 691.00 | 898 343.00 | 1 979 348.00 | 2 877 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 000.00 | 833 000.00 | | 833 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 72 600.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
DH Report à nouveau | 64 938.00 | 16 145.00 | | 64 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 141.00 | 59 493.00 | | 60 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 378.00 | 1 064 538.00 | | 1 041 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 032.00 | 1 063 584.00 | | 894 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 062.00 | 25 138.00 | | 28 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 4 798.00 | | 5 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 15 063.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 6 509.00 | 3 565.00 | | 6 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 970.00 | 1 112 148.00 | | 937 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 348.00 | 2 176 685.00 | | 1 979 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 684.00 | | 277 684.00 | 277 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 684.00 | | 277 684.00 | 277 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 683.00 | 23 136.00 | | 21 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 039.00 | 281 122.00 | | 279 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 898.00 | 221 630.00 | | 218 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 141.00 | 59 493.00 | | 60 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 526.00 | | 3 250.00 | 2 810 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 813 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 813 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 526.00 | | 3 250.00 | 2 810 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 664.00 | 133 679.00 | | 764 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 664.00 | 133 679.00 | | 764 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 032.00 | 172 387.00 | 689 697.00 | 894 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 969.00 | 188 262.00 | 717 759.00 | 937 969.00 |