| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 716.00 | 198 716.00 | | 198 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 784 371.00 | | 4 784 371.00 | 4 784 371.00 |
AX Avances et acomptes | 1 157 980.00 | | 1 157 980.00 | 1 157 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 143 622.00 | 198 716.00 | 5 944 907.00 | 6 143 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706 880.00 | | 2 706 880.00 | 2 706 880.00 |
BZ Autres créances | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 037.00 | | 2 741 037.00 | 2 741 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 659.00 | 198 716.00 | 8 685 944.00 | 8 884 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 723.00 | -785 414.00 | | -1 085 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 714.00 | -300 309.00 | | 865 714.00 |
DL TOTAL (I) | 79 992.00 | -785 723.00 | | 79 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 253 089.00 | 6 583 867.00 | | 8 253 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 359.00 | 165 918.00 | | 159 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 504.00 | 193 504.00 | | 193 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 605 952.00 | 6 943 289.00 | | 8 605 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 685 944.00 | 6 157 567.00 | | 8 685 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 51 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873 114.00 | | | 873 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 114.00 | | | 873 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873 114.00 | | | 873 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 386.00 | 37 629.00 | | 1 354 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 671.00 | 337 938.00 | | 488 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 715.00 | -300 309.00 | | 865 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 627.00 | | 1 509 995.00 | 4 633 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 143 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 143 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633 627.00 | | 1 509 995.00 | 4 633 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 716.00 | | | 198 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 716.00 | | | 198 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 654 658.00 | | 2 654 658.00 | 2 654 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 359.00 | 159 359.00 | | 159 359.00 |
VB T. V. A. | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VI Groupe et associés | 5 598 431.00 | 146 615.00 | 5 451 816.00 | 5 598 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709 665.00 | 2 709 665.00 | | 2 709 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 037.00 | 2 741 037.00 | | 2 741 037.00 |
VW T.V.A. | 193 504.00 | 193 504.00 | | 193 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 605 952.00 | 499 478.00 | 8 106 474.00 | 8 605 952.00 |