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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 059.00 | 19 942.00 | 15 117.00 | 35 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 359.00 | 19 942.00 | 22 417.00 | 42 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 865.00 | | 42 865.00 | 42 865.00 |
BZ Autres créances | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CF Disponibilités | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 124.00 | | 90 124.00 | 90 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 483.00 | 19 942.00 | 112 541.00 | 132 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 794.00 | | | 85 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 541.00 | | | 112 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 794.00 | | | 85 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 413.00 | | 299 413.00 | 299 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 413.00 | | 299 413.00 | 299 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 503.00 | | | -3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 820.00 | | | 299 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 917.00 | | | 303 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 247.00 | 42 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 247.00 | 35 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 088.00 | 6 597.00 | 6 744.00 | 20 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 088.00 | 6 597.00 | 6 744.00 | 20 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 582.00 | 52 282.00 | 7 300.00 | 59 582.00 |
VW T.V.A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 794.00 | 85 794.00 | | 85 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 259.00 | | | 145 259.00 |
ST Autres comptes | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 322.00 | | | 180 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |