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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 281.00 | 48 829.00 | 20 453.00 | 69 281.00 |
040 Immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 459.00 | 48 829.00 | 57 630.00 | 106 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
072 Créances – Autres | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
084 Disponibilités | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
110 Total général Actif | 146 396.00 | 48 829.00 | 97 567.00 | 146 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 556.00 | 164 624.00 | | 190 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 611.00 | | | 611.00 |
230 Autres produits | 7 949.00 | 1 395.00 | | 7 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 115.00 | 166 020.00 | | 199 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 990.00 | 6 102.00 | | 6 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -508.00 | -85.00 | | -508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 366.00 | 49 188.00 | | 54 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 710.00 | -117.00 | | -1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 58 307.00 | 47 973.00 | | 58 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 237.00 | 4 551.00 | | 4 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 457.00 | 48 676.00 | | 51 457.00 |
252 Charges sociales | 14 930.00 | 14 203.00 | | 14 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 898.00 | 3 241.00 | | 5 898.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 975.00 | 173 732.00 | | 193 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 140.00 | -7 712.00 | | 5 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 101.00 | 6 150.00 | | 2 101.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 513.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 829.00 | 856.00 | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 110.00 | -2 931.00 | | 6 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 086.00 | | | 90 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 357.00 | | | 357.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4.00 | | | -4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 168.00 | | | 15 168.00 |