| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 956.00 | 6 547.00 | 1 408.00 | 7 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 156.00 | 16 647.00 | 2 508.00 | 19 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 862.00 | 5 865.00 | 178 997.00 | 184 862.00 |
BZ Autres créances | 304 827.00 | | 304 827.00 | 304 827.00 |
CF Disponibilités | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 356.00 | 5 865.00 | 545 491.00 | 551 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 512.00 | 22 512.00 | 548 000.00 | 570 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 411.00 | 179 411.00 | | 179 411.00 |
DH Report à nouveau | 81 734.00 | 63 035.00 | | 81 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 232.00 | 18 698.00 | | -37 232.00 |
DL TOTAL (I) | 267 913.00 | 305 145.00 | | 267 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 442.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | 73 489.00 | | 12 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 408.00 | 110 252.00 | | 129 408.00 |
EA Autres dettes | 138 025.00 | 115 733.00 | | 138 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 087.00 | 299 917.00 | | 280 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 000.00 | 605 061.00 | | 548 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 087.00 | 299 917.00 | | 280 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 38.00 | | 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 206.00 | | 557 206.00 | 557 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 206.00 | | 557 206.00 | 557 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | 102.00 | | 1 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 425.00 | 2 519.00 | | 6 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 425.00 | 2 519.00 | | 6 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | 264.00 | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | 264.00 | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 141.00 | 2 255.00 | | 3 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 395.00 | 726 323.00 | | 621 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 627.00 | 707 624.00 | | 658 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 232.00 | 18 698.00 | | -37 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 805.00 | | 1 351.00 | 17 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 605.00 | | 1 351.00 | 6 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 617.00 | 2 030.00 | | 14 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 374.00 | 1 726.00 | | 8 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 243.00 | 304.00 | | 6 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 025.00 | 138 025.00 | | 138 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 184 862.00 | 184 862.00 | | 184 862.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VC Groupe et associés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 808.00 | 156 808.00 | | 156 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 870.00 | 500 870.00 | | 500 870.00 |
VW T.V.A. | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 087.00 | 280 087.00 | | 280 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 058.00 | 11 015.00 | | 12 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 381.00 | 20 098.00 | | 23 381.00 |
ST Autres comptes | 52 122.00 | 40 622.00 | | 52 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 184.00 | 10 557.00 | | 11 184.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 389.00 | 15 347.00 | | 7 389.00 |
YT Sous‐traitance | 87 062.00 | 120 888.00 | | 87 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | 1 894.00 | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 943.00 | 12 909.00 | | 13 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 689.00 | 117 351.00 | | 103 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 265.00 | 32 346.00 | | 27 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 749.00 | 192 166.00 | | 173 749.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |