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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 051.00 | 62 797.00 | 9 255.00 | 72 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 325.00 | 152 402.00 | 10 923.00 | 163 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 002.00 | | 187 002.00 | 187 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 965.00 | 232 785.00 | 207 180.00 | 439 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 587.00 | | 123 587.00 | 123 587.00 |
BZ Autres créances | 179 059.00 | | 179 059.00 | 179 059.00 |
CF Disponibilités | 379 316.00 | | 379 316.00 | 379 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 139.00 | | 688 139.00 | 688 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 104.00 | 232 785.00 | 895 319.00 | 1 128 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 237.00 | 290 595.00 | | 329 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 266.00 | 48 642.00 | | 83 266.00 |
DL TOTAL (I) | 522 503.00 | 449 237.00 | | 522 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 453.00 | 181 453.00 | | 181 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 50.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | 6 825.00 | | 21 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 411.00 | 80 580.00 | | 57 411.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 144.00 | 107 620.00 | | 110 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 816.00 | 376 528.00 | | 372 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 319.00 | 825 765.00 | | 895 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 480.00 | 195 076.00 | | 232 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 959.00 | | 4 537.00 | 467 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 531.00 | 439 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 531.00 | 75 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 264.00 | | 4 537.00 | 173 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 002.00 | | | 187 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 543.00 | 14 773.00 | 32 531.00 | 250 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 160.00 | 9 278.00 | 32 531.00 | 89 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 384.00 | 5 495.00 | | 161 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
UX Autres créances clients | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VC Groupe et associés | 171 856.00 | 171 856.00 | | 171 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 453.00 | 41 117.00 | 140 336.00 | 181 453.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VP Divers | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 823.00 | 308 823.00 | | 308 823.00 |
VW T.V.A. | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 816.00 | 232 480.00 | 140 336.00 | 372 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 158.00 | 28 664.00 | | 20 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 718.00 | 9 370.00 | | 8 718.00 |
ST Autres comptes | 73 178.00 | 89 122.00 | | 73 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 826.00 | 93 027.00 | | 89 826.00 |
YT Sous‐traitance | 12 296.00 | 10 846.00 | | 12 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 974.00 | 3 646.00 | | 23 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | 1 512.00 | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 906.00 | 30 176.00 | | 21 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 115.00 | 156 807.00 | | 157 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 306.00 | 32 233.00 | | 33 306.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 992.00 | 206 011.00 | | 207 992.00 |