| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 860.00 | 78 791.00 | 3 069.00 | 81 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 673.00 | 11 635.00 | 3 037.00 | 14 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 264 579.00 | 110 426.00 | 35 154 153.00 | 35 264 579.00 |
BT Marchandises | 143 661.00 | | 143 661.00 | 143 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 410 967.00 | 16 623.00 | 8 394 343.00 | 8 410 967.00 |
BZ Autres créances | 118 676.00 | | 118 676.00 | 118 676.00 |
CF Disponibilités | 5 110 583.00 | | 5 110 583.00 | 5 110 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 813 837.00 | 16 623.00 | 13 797 214.00 | 13 813 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 151 842.00 | 127 050.00 | 49 024 791.00 | 49 151 842.00 |
CU Autres participations | 35 142 546.00 | | 35 142 546.00 | 35 142 546.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 010 000.00 | 15 010 000.00 | | 15 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 980.00 | 163 851.00 | | 386 980.00 |
DG Autres réserves | 5 952 636.00 | 3 113 190.00 | | 5 952 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810 132.00 | 4 462 575.00 | | 3 810 132.00 |
DK Provisions réglementées | 170 793.00 | 174 477.00 | | 170 793.00 |
DL TOTAL (I) | 25 330 543.00 | 22 924 094.00 | | 25 330 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 705.00 | 2 184.00 | | 3 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 705.00 | 2 184.00 | | 3 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012 642.00 | 8 016 856.00 | | 6 012 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 319 678.00 | 5 414 729.00 | | 6 319 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 197 782.00 | 9 124 331.00 | | 11 197 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 497.00 | 89 003.00 | | 118 497.00 |
EA Autres dettes | 41 942.00 | 36 755.00 | | 41 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 690 543.00 | 22 681 677.00 | | 23 690 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 024 791.00 | 45 607 955.00 | | 49 024 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 265 579.00 | 15 249 230.00 | | 19 265 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 044 321.00 | 138 646.00 | 46 182 967.00 | 46 044 321.00 |
FG Production vendue services | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 058 371.00 | 138 646.00 | 46 197 017.00 | 46 058 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 234 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 502 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 926 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 137 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 962 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 683.00 | 4 744.00 | | 3 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683.00 | 4 744.00 | | 3 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 683.00 | -780.00 | | 3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 948.00 | 114 087.00 | | 155 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 376 732.00 | 45 495 290.00 | | 49 376 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 566 600.00 | 41 032 715.00 | | 45 566 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 810 132.00 | 4 462 575.00 | | 3 810 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 277 330.00 | | 3 351.00 | 35 277 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 148 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 134.00 | 14 968.00 | 35 264 579.00 | 1 134.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | 81 860.00 | 1 134.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 968.00 | 14 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 994.00 | | | 82 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 289.00 | | 3 351.00 | 26 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 148 046.00 | | | 35 148 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 885.00 | 4 509.00 | 14 968.00 | 120 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 107.00 | 3 683.00 | | 75 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 777.00 | 826.00 | 14 968.00 | 25 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 174 477.00 | | 3 683.00 | 174 477.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 184.00 | 3 705.00 | 2 184.00 | 2 184.00 |
6T Sur comptes clients | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 285.00 | 3 705.00 | 5 867.00 | 193 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 705.00 | 2 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973 892.00 | 543 892.00 | 430 000.00 | 973 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 197 782.00 | 11 197 782.00 | | 11 197 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 391 019.00 | 8 391 019.00 | | 8 391 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VB T. V. A. | 85 590.00 | 85 590.00 | | 85 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 012 643.00 | 2 017 678.00 | 3 994 964.00 | 6 012 643.00 |
VI Groupe et associés | 5 345 786.00 | 5 345 786.00 | | 5 345 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 565 093.00 | 8 559 593.00 | 5 500.00 | 8 565 093.00 |
VW T.V.A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 690 543.00 | 19 265 579.00 | 4 424 964.00 | 23 690 543.00 |