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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 638 547.00 | | 638 547.00 | 638 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 547.00 | | 638 547.00 | 638 547.00 |
072 Créances – Autres | 236 356.00 | | 236 356.00 | 236 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 333 279.00 | | 333 279.00 | 333 279.00 |
084 Disponibilités | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 621.00 | | 579 621.00 | 579 621.00 |
110 Total général Actif | 1 218 168.00 | | 1 218 168.00 | 1 218 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 595 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 59 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 997 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 218 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 999.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 234 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 767.00 | 619.00 | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 23.00 | | |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767.00 | 642.00 | | 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -766.00 | -642.00 | | -766.00 |
280 Produits financiers | 165 150.00 | 142 028.00 | | 165 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 1 687.00 | 1 681.00 | | 1 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 433.00 | | 1 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 078.00 | 138 272.00 | | 161 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 628 548.00 | | | 628 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |