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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 1 848.00 | 1 752.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 631.00 | 86 851.00 | 34 780.00 | 121 631.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 050.00 | 88 698.00 | 115 352.00 | 204 050.00 |
060 Stock marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
072 Créances – Autres | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
110 Total général Actif | 233 943.00 | 88 698.00 | 145 244.00 | 233 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 237.00 | | | 226 237.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 280 313.00 | | |
230 Autres produits | 2 932.00 | 1 890.00 | | 2 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 168.00 | 282 203.00 | | 229 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 946.00 | 94 993.00 | | 76 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 391.00 | -1 050.00 | | 391.00 |
242 Autres charges externes. | 55 271.00 | 56 410.00 | | 55 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | 4 907.00 | | 2 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 698.00 | 86 996.00 | | 69 698.00 |
252 Charges sociales | 24 082.00 | 26 326.00 | | 24 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 386.00 | 13 367.00 | | 12 386.00 |
262 Autres charges | 34 271.00 | 17 460.00 | | 34 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 142.00 | 299 411.00 | | 275 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 973.00 | -17 208.00 | | -45 973.00 |
294 Charges financières | 1 653.00 | 642.00 | | 1 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 847.00 | 945.00 | | 8 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 474.00 | -18 796.00 | | -56 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 732.00 | | | 212 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 341.00 | | | -5 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |