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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 926.00 | 906.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 020.00 | 40 926.00 | 1 093.00 | 42 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 480 718.00 | | 480 718.00 | 480 718.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 202.00 | | 482 202.00 | 482 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 222.00 | 40 926.00 | 483 295.00 | 524 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 171.00 | -93 480.00 | | -73 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 344.00 | 20 308.00 | | 12 344.00 |
DL TOTAL (I) | 39 172.00 | 26 829.00 | | 39 172.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 4 519.00 | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 806.00 | 328 830.00 | | 323 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 894.00 | 162 784.00 | | 67 894.00 |
EA Autres dettes | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 123.00 | 511 770.00 | | 409 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 295.00 | 573 599.00 | | 483 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 123.00 | 511 770.00 | | 409 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 965.00 | | 410 965.00 | 410 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 965.00 | | 410 965.00 | 410 965.00 |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 819.00 | |
GE Autres charges | | | 15 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 260.00 | | | 436 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 260.00 | | | 436 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 755.00 | 15 000.00 | | 219 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 755.00 | 15 000.00 | | 219 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 505.00 | -15 000.00 | | 216 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | 7 898.00 | | 7 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 867.00 | 2 133 916.00 | | 850 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 524.00 | 2 113 607.00 | | 838 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 344.00 | 20 308.00 | | 12 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 107.00 | 9 819.00 | | 31 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 792.00 | 9 208.00 | | 30 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 611.00 | | 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 806.00 | 323 806.00 | | 323 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VC Groupe et associés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 115.00 | 451 115.00 | | 451 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 307.00 | 482 307.00 | | 482 307.00 |
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 123.00 | 409 123.00 | | 409 123.00 |