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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 393.00 | 4 533.00 | 265 860.00 | 270 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BZ Autres créances | 141 830.00 | | 141 830.00 | 141 830.00 |
CF Disponibilités | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 072.00 | | 181 072.00 | 181 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 465.00 | 4 533.00 | 446 931.00 | 451 465.00 |
CU Autres participations | 263 877.00 | | 263 877.00 | 263 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DH Report à nouveau | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 847.00 | | | 120 847.00 |
DK Provisions réglementées | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 366 763.00 | | | 366 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 931.00 | | | 446 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | | | 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 129.00 | | | 295 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 282.00 | | | 174 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 847.00 | | | 120 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 393.00 | | | 270 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 860.00 | | | 265 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 154.00 | 1 050.00 | | 4 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154.00 | 1 050.00 | | 4 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 139 841.00 | | | 139 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 605.00 | 19 357.00 | 28 248.00 | 47 605.00 |
VI Groupe et associés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 225.00 | 154 225.00 | | 154 225.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 168.00 | 51 921.00 | 28 248.00 | 80 168.00 |