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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 717.00 | 11 256.00 | 37 461.00 | 48 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 511.00 | 2 424.00 | 2 087.00 | 4 511.00 |
040 Immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 521.00 | 13 680.00 | 47 841.00 | 61 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
072 Créances – Autres | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
084 Disponibilités | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 641.00 | | 149 641.00 | 149 641.00 |
110 Total général Actif | 211 161.00 | 13 680.00 | 197 482.00 | 211 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 652.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 276.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 167 395.00 | | | 167 395.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -35 051.00 | | | -35 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 652 543.00 | | | 652 543.00 |
224 Production immobilisée | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
230 Autres produits | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 842 480.00 | | | 842 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 557.00 | | | 152 557.00 |
242 Autres charges externes. | 556 788.00 | | | 556 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 179.00 | | | 95 179.00 |
252 Charges sociales | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
262 Autres charges | 466.00 | | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 837 836.00 | | | 837 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 413.00 | | | 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |