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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 910.00 | 1 112 975.00 | 1 937 935.00 | 3 050 910.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 077.00 | 1 112 975.00 | 1 943 102.00 | 3 056 077.00 |
CU Autres participations | 3 050 910.00 | 1 112 975.00 | 1 937 935.00 | 3 050 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 104.00 | | | 445 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 051.00 | | | -443 051.00 |
DL TOTAL (I) | 382 053.00 | | | 382 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 563.00 | | | 378 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 674.00 | | | 1 072 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
EA Autres dettes | 89 404.00 | | | 89 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 048.00 | | | 1 561 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 102.00 | | | 1 943 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 233.00 | | | 1 308 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 449 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 407.00 | | | 494 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 051.00 | | | -443 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 910.00 | | | 3 050 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 910.00 | | | 3 050 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 079.00 | 861 079.00 | | 861 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 564.00 | 125 749.00 | 252 815.00 | 378 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 891.00 | | | 113 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 049.00 | 1 308 234.00 | 252 815.00 | 1 561 049.00 |