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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 439.00 | 17 553.00 | 2 886.00 | 20 439.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
AN Terrains | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
AP Constructions | 242 118.00 | 48 200.00 | 193 918.00 | 242 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 486.00 | 384 421.00 | 151 065.00 | 535 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 503.00 | 113 806.00 | 173 697.00 | 287 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 034.00 | 563 981.00 | 549 053.00 | 1 113 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
BN En cours de production de biens | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
BT Marchandises | 1 155 378.00 | 403 079.00 | 752 299.00 | 1 155 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 392.00 | 892.00 | 233 500.00 | 234 392.00 |
BZ Autres créances | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 322.00 | | 220 322.00 | 220 322.00 |
CF Disponibilités | 298 184.00 | | 298 184.00 | 298 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 052.00 | 403 971.00 | 1 628 081.00 | 2 032 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 086.00 | 967 952.00 | 2 177 134.00 | 3 145 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 679 476.00 | 769 476.00 | | 679 476.00 |
DH Report à nouveau | -8 289.00 | | | -8 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 642.00 | -8 289.00 | | 67 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 020.00 | 30 109.00 | | 37 020.00 |
DL TOTAL (I) | 792 348.00 | 807 796.00 | | 792 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 764.00 | 1 118 559.00 | | 1 118 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 782.00 | 414.00 | | 21 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 109.00 | 87 223.00 | | 74 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 853.00 | 132 649.00 | | 168 853.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 4 963.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 786.00 | 1 343 808.00 | | 1 384 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 134.00 | 2 151 604.00 | | 2 177 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 693.00 | 1 005 870.00 | | 780 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 312.00 | 111 549.00 | 144 880.00 | 597 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 885.00 | 3 668.00 | | 13 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 426.00 | 107 881.00 | 144 880.00 | 583 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 233 190.00 | 233 190.00 | | 233 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 764.00 | 514 671.00 | 558 315.00 | 1 118 764.00 |
VI Groupe et associés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 703.00 | 272 703.00 | | 272 703.00 |
VW T.V.A. | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 786.00 | 780 693.00 | 558 315.00 | 1 384 786.00 |