| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AX Avances et acomptes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 974.00 | | 433 974.00 | 433 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 933 439.00 | 2 589.00 | 9 930 850.00 | 9 933 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
BZ Autres créances | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 974 476.00 | 19 500.00 | 5 954 976.00 | 5 974 476.00 |
CF Disponibilités | 1 149 007.00 | | 1 149 007.00 | 1 149 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 151 037.00 | 19 500.00 | 7 131 537.00 | 7 151 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 084 476.00 | 22 089.00 | 17 062 387.00 | 17 084 476.00 |
CU Autres participations | 9 496 210.00 | | 9 496 210.00 | 9 496 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 077 200.00 | 13 077 200.00 | | 13 077 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
DH Report à nouveau | 485 865.00 | 874 346.00 | | 485 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 083.00 | -388 481.00 | | 1 784 083.00 |
DK Provisions réglementées | 187 628.00 | 187 628.00 | | 187 628.00 |
DL TOTAL (I) | 15 606 609.00 | 13 822 526.00 | | 15 606 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 257.00 | 2 253 429.00 | | 1 368 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 103.00 | 3 458.00 | | 6 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 12 345.00 | | 16 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 802.00 | 15 252.00 | | 44 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
EA Autres dettes | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 778.00 | 2 304 444.00 | | 1 455 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 062 387.00 | 16 126 971.00 | | 17 062 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 417.00 | 2 081 152.00 | | 1 380 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141 256.00 | 1 879 208.00 | | 1 141 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 363 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 677 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 138.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 816 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 824.00 | -30 476.00 | | 35 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 313.00 | 257 000.00 | | 400 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 313.00 | 257 000.00 | | 400 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 989.00 | 200 000.00 | | 349 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 412.00 | 200 000.00 | | 350 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 902.00 | 57 000.00 | | 49 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 082.00 | 645 067.00 | | 2 588 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 999.00 | 1 033 548.00 | | 803 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 083.00 | -388 481.00 | | 1 784 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 102 122.00 | | 1 873 885.00 | 9 102 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 041 902.00 | | 9 930 184.00 | 1 041 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 041 902.00 | 666.00 | 9 933 439.00 | 1 041 902.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 3 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | | 666.00 | 3 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098 867.00 | | 1 873 219.00 | 9 098 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 628.00 | | | 187 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 677 002.00 | 19 500.00 | 677 002.00 | 677 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 002.00 | 19 500.00 | 677 002.00 | 677 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 630.00 | 19 500.00 | 677 002.00 | 864 630.00 |
UG ‐ Financières | | 19 500.00 | 677 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 974.00 | 433 974.00 | | 433 974.00 |
UX Autres créances clients | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144 964.00 | 1 144 964.00 | | 1 144 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 294.00 | 147 933.00 | 75 361.00 | 223 294.00 |
VI Groupe et associés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 740.00 | | | 140 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 528.00 | 461 528.00 | | 461 528.00 |
VW T.V.A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 778.00 | 1 380 417.00 | 75 361.00 | 1 455 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 334.00 | 16 856.00 | | 8 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 603.00 | 4 381.00 | | 14 603.00 |
ST Autres comptes | 19 706.00 | 16 693.00 | | 19 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 566.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 896.00 | 17 422.00 | | 8 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 116.00 | 1 853.00 | | 3 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 341.00 | 21 074.00 | | 34 341.00 |