| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032.00 | 3 490.00 | 1 542.00 | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 397.00 | 33 127.00 | 3 271.00 | 36 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 886.00 | 36 616.00 | 6 270.00 | 42 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 575.00 | | 80 575.00 | 80 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 150 285.00 | | 150 285.00 | 150 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 210.00 | | 267 210.00 | 267 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 096.00 | 36 616.00 | 273 480.00 | 310 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 759.00 | 109 214.00 | | 95 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 224.00 | 46 545.00 | | 49 224.00 |
DL TOTAL (I) | 155 983.00 | 166 759.00 | | 155 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 186.00 | 9 214.00 | | 34 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 253.00 | 46 952.00 | | 51 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 584.00 | 33 077.00 | | 31 584.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 724.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 497.00 | 89 967.00 | | 117 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 480.00 | 256 726.00 | | 273 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 982.00 | 5 271.00 | 637.00 | 31 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 982.00 | 5 271.00 | 637.00 | 31 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 198.00 | 14 741.00 | 1 457.00 | 16 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 497.00 | 117 497.00 | | 117 497.00 |