| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 1 323.00 | 4 077.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 800.00 | 1 323.00 | 303 477.00 | 304 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BZ Autres créances | 105 710.00 | | 105 710.00 | 105 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 781.00 | | 180 781.00 | 180 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 581.00 | 1 323.00 | 484 259.00 | 485 581.00 |
CU Autres participations | 294 900.00 | | 294 900.00 | 294 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 231.00 | 1 109.00 | | 1 231.00 |
DH Report à nouveau | 69 556.00 | 67 233.00 | | 69 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 391.00 | 2 446.00 | | 44 391.00 |
DL TOTAL (I) | 401 179.00 | 356 788.00 | | 401 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 10 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 675.00 | 4 618.00 | | 29 675.00 |
EA Autres dettes | 51 642.00 | 20 081.00 | | 51 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 080.00 | 39 456.00 | | 83 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 259.00 | 396 243.00 | | 484 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 080.00 | 39 456.00 | | 83 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 250.00 | -20 000.00 | | 21 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 733.00 | 138 551.00 | | 106 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 342.00 | 136 105.00 | | 62 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 391.00 | 2 446.00 | | 44 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 800.00 | | | 304 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 410.00 | | 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 410.00 | | 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 310.00 | 177 810.00 | 4 500.00 | 182 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |