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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 572.00 | | 3 576 572.00 | 3 576 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 814.00 | | 205 814.00 | 205 814.00 |
BZ Autres créances | 627 092.00 | | 627 092.00 | 627 092.00 |
CF Disponibilités | 109 461.00 | | 109 461.00 | 109 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 367.00 | | 942 367.00 | 942 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 939.00 | | 4 518 939.00 | 4 518 939.00 |
CU Autres participations | 3 576 572.00 | | 3 576 572.00 | 3 576 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | 2 076.00 | | 3 392.00 |
DH Report à nouveau | 64 410.00 | 39 413.00 | | 64 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313.00 | 26 313.00 | | 4 313.00 |
DK Provisions réglementées | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 460.00 | 2 067 801.00 | | 2 077 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 179.00 | 228 164.00 | | 163 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 206.00 | 1 590 779.00 | | 2 219 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 3 600.00 | | 6 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 202.00 | 60 740.00 | | 51 202.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 480.00 | 1 884 973.00 | | 2 441 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 939.00 | 3 952 774.00 | | 4 518 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 215.00 | 1 884 973.00 | | 2 349 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 352.00 | | 352 220.00 | 3 224 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 576 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224 352.00 | | 352 220.00 | 3 224 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 345.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 205 814.00 | 205 814.00 | | 205 814.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 605 281.00 | 605 281.00 | | 605 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 992.00 | 70 727.00 | 92 265.00 | 162 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 219 206.00 | 2 219 206.00 | | 2 219 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 906.00 | 832 906.00 | | 832 906.00 |
VW T.V.A. | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 480.00 | 2 349 215.00 | 92 265.00 | 2 441 480.00 |