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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 177.00 | 44 582.00 | 11 595.00 | 56 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 975.00 | 44 582.00 | 153 393.00 | 197 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BZ Autres créances | 3 388 975.00 | | 3 388 975.00 | 3 388 975.00 |
CF Disponibilités | 103 485.00 | | 103 485.00 | 103 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 459.00 | | 3 507 459.00 | 3 507 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 434.00 | 44 582.00 | 3 660 852.00 | 3 705 434.00 |
CU Autres participations | 141 798.00 | | 141 798.00 | 141 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 192.00 | 225 696.00 | | 352 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 734.00 | 126 496.00 | | 759 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 126.00 | 354 392.00 | | 1 114 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 681.00 | 28 525.00 | | 19 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 246.00 | 214 130.00 | | 423 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 171.00 | 840.00 | | 245 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 829.00 | 61 212.00 | | 220 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
EA Autres dettes | 1 637 329.00 | 958 199.00 | | 1 637 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 726.00 | 1 263 375.00 | | 2 546 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 852.00 | 1 617 767.00 | | 3 660 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 459.00 | | 135 751.00 | 63 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 141 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 197 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 56 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 075.00 | | 667.00 | 56 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | 135 084.00 | 7 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 096.00 | 14 052.00 | 565.00 | 31 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 096.00 | 14 052.00 | 565.00 | 31 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 171.00 | 245 171.00 | | 245 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 925.00 | 98 925.00 | | 98 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637 329.00 | 1 637 329.00 | | 1 637 329.00 |
UX Autres créances clients | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VB T. V. A. | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 296.00 | 9 496.00 | 9 800.00 | 19 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347 762.00 | 3 347 762.00 | | 3 347 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 975.00 | 3 403 975.00 | | 3 403 975.00 |
VW T.V.A. | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 726.00 | 2 536 926.00 | 9 800.00 | 2 546 726.00 |