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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 657.00 | 4 633.00 | 13 024.00 | 17 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 648.00 | | 263 648.00 | 263 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 518.00 | 25 234.00 | 397 284.00 | 422 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 372 288.00 | | 3 372 288.00 | 3 372 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 119.00 | 3 388.00 | 40 731.00 | 44 119.00 |
BZ Autres créances | 1 230 432.00 | | 1 230 432.00 | 1 230 432.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 432.00 | 3 388.00 | 4 678 044.00 | 4 681 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 951.00 | 28 622.00 | 5 075 329.00 | 5 103 951.00 |
CU Autres participations | 132 701.00 | 20 601.00 | 112 101.00 | 132 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 807.00 | | | -264 807.00 |
DL TOTAL (I) | -44 596.00 | | | -44 596.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 521 979.00 | | | 1 521 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 393.00 | | | 2 610 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 213.00 | | | 529 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 967.00 | | | 289 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 934.00 | | | 105 934.00 |
EA Autres dettes | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 116 925.00 | | | 5 116 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 329.00 | | | 5 075 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 078 882.00 | | | 4 078 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 111 918.00 | | | 2 111 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 731.00 | | 1 891 603.00 | 1 005 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 412 957.00 | 404 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 474 816.00 | 422 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 859.00 | 17 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 963.00 | | 9 553.00 | 69 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 769.00 | | 1 882 049.00 | 935 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 102.00 | 7 391.00 | 61 859.00 | 59 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 102.00 | 7 391.00 | 61 859.00 | 59 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 967.00 | 289 967.00 | | 289 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 161.00 | 182 161.00 | | 182 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 160.00 | | 272 160.00 | 272 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 639 633.00 | 3 601 590.00 | 1 038 043.00 | 4 639 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 551.00 | 1 274 551.00 | | 1 274 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 669.00 | 1 277 508.00 | 272 160.00 | 1 549 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 925.00 | 4 078 882.00 | 1 038 043.00 | 5 116 925.00 |