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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AN Terrains | 68 936.00 | | 68 936.00 | 68 936.00 |
AP Constructions | 286 585.00 | 32 656.00 | 253 928.00 | 286 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 251.00 | 44 716.00 | 42 535.00 | 87 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 174.00 | 77 978.00 | 210 196.00 | 288 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 011.00 | 155 350.00 | 579 660.00 | 735 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 486.00 | | 215 486.00 | 215 486.00 |
BZ Autres créances | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 423.00 | | 241 423.00 | 241 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 434.00 | 155 350.00 | 821 083.00 | 976 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 654.00 | 84 870.00 | | 133 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 974.00 | 48 783.00 | | 41 974.00 |
DL TOTAL (I) | 197 628.00 | 155 654.00 | | 197 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 212.00 | 327 812.00 | | 395 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 548.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | 1 128.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 775.00 | 23 282.00 | | 17 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 843.00 | 130 752.00 | | 187 843.00 |
EA Autres dettes | 12 824.00 | 852.00 | | 12 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 456.00 | 484 373.00 | | 623 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 083.00 | 640 027.00 | | 821 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 099.00 | 263 658.00 | | 532 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 746.00 | 735 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 746.00 | 730 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 034.00 | 263 658.00 | | 528 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 327.00 | 64 157.00 | 23 134.00 | 114 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 327.00 | 64 157.00 | 23 134.00 | 114 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 843.00 | 187 843.00 | | 187 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
UX Autres créances clients | 215 486.00 | 215 486.00 | | 215 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 089.00 | 66 815.00 | 190 615.00 | 385 089.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 717.00 | | | 140 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 560.00 | 228 509.00 | 3 051.00 | 231 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 656.00 | 295 382.00 | 190 615.00 | 613 656.00 |