| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 204.00 | 23 612.00 | 18 592.00 | 42 204.00 |
040 Immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 761.00 | 23 612.00 | 71 149.00 | 94 761.00 |
060 Stock marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
072 Créances – Autres | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
084 Disponibilités | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
110 Total général Actif | 116 032.00 | 23 612.00 | 92 421.00 | 116 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59.00 | | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
252 Charges sociales | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
262 Autres charges | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 957.00 | | | 957.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |