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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 16 221.00 | 4 866.00 | 11 355.00 | 16 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 644.00 | 933 405.00 | 201 239.00 | 1 134 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 340.00 | 262 218.00 | 62 122.00 | 324 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 769.00 | 1 210 479.00 | 276 290.00 | 1 486 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 605.00 | | 514 605.00 | 514 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 695.00 | 22 555.00 | 350 140.00 | 372 695.00 |
BZ Autres créances | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 667 367.00 | | 667 367.00 | 667 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 559.00 | 22 555.00 | 1 604 004.00 | 1 626 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 328.00 | 1 233 034.00 | 1 880 294.00 | 3 113 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
DG Autres réserves | 5 565.00 | 195 194.00 | | 5 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 303.00 | -29 630.00 | | 79 303.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | 196.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 994.00 | 1 377 840.00 | | 1 296 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 920.00 | | | 159 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 771.00 | 193 794.00 | | 228 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 505.00 | 71 496.00 | | 93 505.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | 42 015.00 | | 3 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 300.00 | 309 218.00 | | 583 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 294.00 | 1 687 058.00 | | 1 880 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 933.00 | 309 218.00 | | 517 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 999.00 | | 131 911.00 | 1 378 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 141.00 | 1 486 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 141.00 | 1 458 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 214.00 | | 131 911.00 | 1 351 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 551.00 | 68 203.00 | 24 141.00 | 1 161 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 561.00 | 68 203.00 | 24 141.00 | 1 151 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196.00 | 16.00 | 165.00 | 196.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 244.00 | 1 622.00 | | 3 244.00 |
6T Sur comptes clients | 52 073.00 | 4 328.00 | 33 845.00 | 52 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 317.00 | 5 950.00 | 33 845.00 | 55 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 513.00 | 5 966.00 | 34 010.00 | 55 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 950.00 | 33 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 771.00 | 228 771.00 | | 228 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 347 574.00 | 347 574.00 | | 347 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VB T. V. A. | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 494.00 | 32 127.00 | 65 367.00 | 97 494.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 162.00 | 444 587.00 | 1 575.00 | 446 162.00 |
VW T.V.A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 300.00 | 517 933.00 | 65 367.00 | 583 300.00 |