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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 477.00 | 18 675.00 | 63 802.00 | 82 477.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 477.00 | 18 675.00 | 78 802.00 | 97 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
084 Disponibilités | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
110 Total général Actif | 145 475.00 | 18 675.00 | 126 800.00 | 145 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 321 356.00 | 299 879.00 | | 321 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 968.00 | | |
230 Autres produits | 4 535.00 | 10.00 | | 4 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 891.00 | 301 857.00 | | 325 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34.00 | 4 773.00 | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 501.00 | 117 851.00 | | 113 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 761.00 | -3 015.00 | | 1 761.00 |
242 Autres charges externes. | 105 216.00 | 100 876.00 | | 105 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 890.00 | 84 321.00 | | 70 890.00 |
252 Charges sociales | 14 742.00 | 14 442.00 | | 14 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 956.00 | 8 719.00 | | 9 956.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 110.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 682.00 | 328 077.00 | | 320 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 208.00 | -26 220.00 | | 5 208.00 |
280 Produits financiers | 1 126.00 | 486.00 | | 1 126.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 918.00 | 739.00 | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 263.00 | -16 473.00 | | 5 263.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 783.00 | | | 30 783.00 |