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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 8 627.00 | 13 273.00 | 21 900.00 |
AH Fonds commercial | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 626.00 | 7 341.00 | 5 285.00 | 12 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 372.00 | 115 749.00 | 14 623.00 | 130 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 781.00 | 131 717.00 | 64 064.00 | 195 781.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 372.00 | 8 082.00 | 132 290.00 | 140 372.00 |
BZ Autres créances | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
CF Disponibilités | 362 048.00 | | 362 048.00 | 362 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 303.00 | 8 082.00 | 574 221.00 | 582 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 084.00 | 139 799.00 | 638 285.00 | 778 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 028.00 | 125 536.00 | | 196 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 535.00 | 189 492.00 | | 79 535.00 |
DL TOTAL (I) | 319 563.00 | 359 028.00 | | 319 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 223.00 | 100 167.00 | | 122 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 941.00 | 27 627.00 | | 94 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 311.00 | 193 059.00 | | 100 311.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 722.00 | 320 953.00 | | 318 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 285.00 | 679 982.00 | | 638 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 706.00 | 320 953.00 | | 201 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 167.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 889.00 | | 43 753.00 | 163 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 861.00 | 195 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 861.00 | 142 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 939.00 | | 15 464.00 | 31 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 620.00 | | 23 239.00 | 131 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 5 051.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 811.00 | 8 906.00 | | 122 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | 2 254.00 | | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 439.00 | 6 652.00 | | 116 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 130 673.00 | 130 673.00 | | 130 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VB T. V. A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 005.00 | 4 990.00 | 117 015.00 | 122 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 915.00 | 186 565.00 | 5 351.00 | 191 915.00 |
VW T.V.A. | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 722.00 | 201 706.00 | 117 015.00 | 318 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |