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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 950.00 | 10 840.00 | 3 110.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 701.00 | 50 840.00 | 44 861.00 | 95 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CF Disponibilités | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 205.00 | 50 840.00 | 62 365.00 | 113 205.00 |
CU Autres participations | 81 751.00 | 40 000.00 | 41 751.00 | 81 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
DH Report à nouveau | -32 111.00 | -8 234.00 | | -32 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 409.00 | -23 877.00 | | 72 409.00 |
DL TOTAL (I) | 114 032.00 | 41 623.00 | | 114 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -56 142.00 | 66 865.00 | | -56 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 4 260.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657.00 | 1 197.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | -51 667.00 | 72 564.00 | | -51 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 365.00 | 114 187.00 | | 62 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 755.00 | 14 178.00 | | 158 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 345.00 | 38 055.00 | | 86 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 409.00 | -23 877.00 | | 72 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 701.00 | | | 95 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 835.00 | 1 618.00 | 613.00 | 9 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 835.00 | 1 618.00 | 613.00 | 9 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -61 000.00 | | -61 000.00 | -61 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VC Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -51 667.00 | 9 091.00 | -60 758.00 | -51 667.00 |