| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071 555.00 | 1 046 231.00 | 25 324.00 | 1 071 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 817.00 | 5 016.00 | 801.00 | 5 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 082 498.00 | 1 056 373.00 | 26 125.00 | 1 082 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 433.00 | | 406 433.00 | 406 433.00 |
BZ Autres créances | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
CF Disponibilités | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 537.00 | | 484 537.00 | 484 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 036.00 | 1 056 373.00 | 510 662.00 | 1 567 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
DH Report à nouveau | 696.00 | 10 913.00 | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 939.00 | -10 217.00 | | -6 939.00 |
DL TOTAL (I) | 26 066.00 | 33 005.00 | | 26 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 090.00 | 90 670.00 | | 74 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 294.00 | 120 008.00 | | 117 294.00 |
EA Autres dettes | 283 233.00 | 236 434.00 | | 283 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 596.00 | 447 111.00 | | 484 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 662.00 | 480 116.00 | | 510 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 605.00 | | 121 605.00 | 121 605.00 |
FG Production vendue services | 359 173.00 | | 359 173.00 | 359 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 778.00 | | 480 778.00 | 480 778.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 529.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 250 000.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 787.00 | 642 173.00 | | 480 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 726.00 | 652 390.00 | | 487 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 939.00 | -10 217.00 | | -6 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 420.00 | | 1 078.00 | 1 081 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 555.00 | | | 1 071 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 739.00 | | 1 078.00 | 4 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 844.00 | 57 529.00 | | 998 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989 629.00 | 56 602.00 | | 989 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 089.00 | 927.00 | | 4 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
UX Autres créances clients | 396 167.00 | 396 167.00 | | 396 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 266.00 | 1.00 | 10 265.00 | 10 266.00 |
VB T. V. A. | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 283 233.00 | 283 233.00 | | 283 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 692.00 | 450 427.00 | 10 265.00 | 460 692.00 |
VW T.V.A. | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 617.00 | 474 617.00 | | 474 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |