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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 440.00 | 4 952.00 | 2 488.00 | 7 440.00 |
BF Prêts | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 436.00 | 22 952.00 | 3 453 485.00 | 3 476 436.00 |
BZ Autres créances | 1 207 737.00 | | 1 207 737.00 | 1 207 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
CF Disponibilités | 6 971 289.00 | | 6 971 289.00 | 6 971 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 205 101.00 | | 8 205 101.00 | 8 205 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 681 537.00 | 22 952.00 | 11 658 585.00 | 11 681 537.00 |
CU Autres participations | 2 912 996.00 | 18 000.00 | 2 894 996.00 | 2 912 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 6 959 061.00 | 6 951 887.00 | | 6 959 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 431 660.00 | 37 174.00 | | 3 431 660.00 |
DL TOTAL (I) | 11 545 721.00 | 8 144 061.00 | | 11 545 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 349.00 | 7 202.00 | | 10 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 600.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 976.00 | 9 262.00 | | 101 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 865.00 | 17 064.00 | | 112 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 658 585.00 | 8 161 125.00 | | 11 658 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 502 219.00 | | | 6 502 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 502 219.00 | 1 129.00 | | 6 502 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 787 000.00 | | | 2 787 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787 000.00 | 1 453.00 | | 2 787 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715 219.00 | -324.00 | | 3 715 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 203.00 | 3 339.00 | | 82 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 780.00 | 184 480.00 | | 6 664 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 120.00 | 147 306.00 | | 3 233 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 431 660.00 | 37 174.00 | | 3 431 660.00 |