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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 5 888.00 | 2 122.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 801.00 | 17 207.00 | 37 594.00 | 54 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 811.00 | 23 095.00 | 39 716.00 | 62 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BN En cours de production de biens | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
BZ Autres créances | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CF Disponibilités | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 255.00 | | 93 255.00 | 93 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 066.00 | 23 095.00 | 132 970.00 | 156 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 43 520.00 | 37 924.00 | | 43 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 913.00 | 6 117.00 | | 3 913.00 |
DL TOTAL (I) | 50 733.00 | 47 340.00 | | 50 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 970.00 | 25 773.00 | | 27 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 683.00 | 2 228.00 | | 4 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 303.00 | 25 418.00 | | 25 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 890.00 | 13 716.00 | | 20 890.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 3.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 237.00 | 67 137.00 | | 82 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 970.00 | 114 477.00 | | 132 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 807.00 | 54 174.00 | | 71 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 478.00 | | 265 478.00 | 265 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 478.00 | | 265 478.00 | 265 478.00 |
FM Production stockée | | | 11 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | 2 100.00 | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 136.00 | 1 344.00 | | 10 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 136.00 | 1 366.00 | | 10 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 136.00 | -1 366.00 | | -5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 281.00 | 280 677.00 | | 289 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 368.00 | 274 560.00 | | 285 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 913.00 | 6 117.00 | | 3 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 329.00 | | 23 983.00 | 70 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 62 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 62 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 329.00 | | 23 983.00 | 70 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 017.00 | 15 442.00 | 21 364.00 | 29 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 017.00 | 15 442.00 | 21 364.00 | 29 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 951.00 | 17 521.00 | 10 430.00 | 27 951.00 |
VI Groupe et associés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 237.00 | 71 807.00 | 10 430.00 | 82 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 912.00 | | 1 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 975.00 | 5 031.00 | | 4 975.00 |
ST Autres comptes | 29 081.00 | 28 406.00 | | 29 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 5 763.00 | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 19 255.00 | 24 770.00 | | 19 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | 1 431.00 | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 713.00 | 2 343.00 | | 2 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 467.00 | 26 913.00 | | 22 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 289.00 | 19 294.00 | | 21 289.00 |
ZE Dividendes | 520.00 | | | 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 711.00 | 63 970.00 | | 58 711.00 |