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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 404.00 | 86 584.00 | 14 820.00 | 101 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 977.00 | 12 267.00 | 3 710.00 | 15 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 381.00 | 98 851.00 | 208 530.00 | 307 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BZ Autres créances | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CF Disponibilités | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 442.00 | 98 851.00 | 229 591.00 | 328 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 464.00 | -31 027.00 | | -23 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 752.00 | 7 563.00 | | 4 752.00 |
DL TOTAL (I) | -8 712.00 | -13 464.00 | | -8 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 537.00 | 106 905.00 | | 78 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 125.00 | 151 068.00 | | 145 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 8 007.00 | | 9 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 074.00 | 5 109.00 | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 303.00 | 271 090.00 | | 238 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 591.00 | 257 625.00 | | 229 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 246.00 | | | 189 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
FD Production vendue biens | 189 994.00 | | 189 994.00 | 189 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 457.00 | | 198 457.00 | 198 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 962.00 | 225 496.00 | | 198 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 210.00 | 217 934.00 | | 194 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 752.00 | 7 563.00 | | 4 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 125.00 | 145 125.00 | | 145 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 537.00 | 29 480.00 | 49 057.00 | 78 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 303.00 | 189 246.00 | 49 057.00 | 238 303.00 |