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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 995.00 | 682.00 | 313.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 150 653.00 | 9 341.00 | 141 313.00 | 150 653.00 |
BZ Autres créances | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CF Disponibilités | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 487.00 | 9 341.00 | 172 147.00 | 181 487.00 |
CU Autres participations | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 482.00 | | | 128 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 130 157.00 | | | 130 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 147.00 | | | 172 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 653.00 | | | 183 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 150 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 8 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 393.00 | 100.00 | 2 152.00 | 11 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 793.00 | 100.00 | 2 152.00 | 9 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VI Groupe et associés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VW T.V.A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
ST Autres comptes | 279.00 | | | 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362.00 | | | 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 477.00 | | | 1 477.00 |