| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 51.00 | 2 449.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 2 386 033.00 | 453 199.00 | 1 932 834.00 | 2 386 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 974.00 | 28 078.00 | 4 897.00 | 32 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 277.00 | 583 489.00 | 312 788.00 | 896 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 599 410.00 | | 1 599 410.00 | 1 599 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 259 419.00 | 1 064 817.00 | 4 194 602.00 | 5 259 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 969.00 | | 117 969.00 | 117 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 940.00 | 733 615.00 | 186 326.00 | 919 940.00 |
BZ Autres créances | 62 174.00 | | 62 174.00 | 62 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 811.00 | 733 615.00 | 456 196.00 | 1 189 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 230.00 | 1 798 432.00 | 4 650 798.00 | 6 449 230.00 |
CU Autres participations | 287 754.00 | | 287 754.00 | 287 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 166.00 | | | 103 166.00 |
DG Autres réserves | 1 023 218.00 | | | 1 023 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 570.00 | | | -872 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 814.00 | | | 3 253 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 916.00 | | | 587 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 758.00 | | | 571 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 971.00 | | | 208 971.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 984.00 | | | 1 396 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 798.00 | | | 4 650 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 570.00 | | | 926 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 334.00 | 264 483.00 | | 800 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 334.00 | 264 432.00 | | 800 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500 000.00 | 233 615.00 | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 233 615.00 | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 758.00 | 571 758.00 | | 571 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 971.00 | 208 971.00 | | 208 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653 880.00 | | 1 653 880.00 | 1 653 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 916.00 | 117 502.00 | 470 414.00 | 587 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982 115.00 | 982 115.00 | | 982 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 995.00 | 982 115.00 | 1 653 880.00 | 2 635 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 984.00 | 926 570.00 | 470 414.00 | 1 396 984.00 |