| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 177.00 | 5 544.00 | 22 632.00 | 28 177.00 |
AP Constructions | 390 000.00 | 76 743.00 | 313 256.00 | 390 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 177.00 | 82 288.00 | 335 889.00 | 418 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 140.00 | 82 288.00 | 359 851.00 | 442 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -26 576.00 | | | -26 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 489.00 | | | -19 489.00 |
DL TOTAL (I) | -45 866.00 | | | -45 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 422.00 | | | 324 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EA Autres dettes | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 718.00 | | | 405 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 851.00 | | | 359 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 489.00 | | | -19 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 177.00 | | | 418 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 560.00 | 16 727.00 | | 65 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 417.00 | 1 127.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 143.00 | 15 600.00 | | 61 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 196.00 | | | 313 196.00 |
VI Groupe et associés | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VW T.V.A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 718.00 | 92 522.00 | | 405 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 629.00 | | | 629.00 |
ST Autres comptes | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153.00 | | | 153.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 273.00 | | | 2 273.00 |