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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 1 355.00 | 2 325.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 550.00 | 15 523.00 | 22 027.00 | 37 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 387.00 | 18 078.00 | 25 309.00 | 43 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
BZ Autres créances | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CF Disponibilités | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 397.00 | | 93 397.00 | 93 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 784.00 | 18 078.00 | 118 706.00 | 136 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 254.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 208.00 | -5 297.00 | | 1 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 910.00 | 6 551.00 | | 7 910.00 |
DL TOTAL (I) | 12 418.00 | 4 508.00 | | 12 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 1 125.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246.00 | 17 521.00 | | 6 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 893.00 | 20 262.00 | | 13 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 161.00 | 51 143.00 | | 50 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 516.00 | 25 627.00 | | 35 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 288.00 | 115 679.00 | | 106 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 706.00 | 120 187.00 | | 118 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 288.00 | 115 679.00 | | 106 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 894.00 | | 340 894.00 | 340 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 894.00 | | 340 894.00 | 340 894.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 729.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 915.00 | 354 861.00 | | 340 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 005.00 | 348 309.00 | | 333 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 910.00 | 6 551.00 | | 7 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 426.00 | 3 268.00 | | 5 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 887.00 | | 500.00 | 42 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 250.00 | | 500.00 | 38 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 349.00 | 8 729.00 | | 9 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 1 227.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 221.00 | 7 502.00 | | 9 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
VB T. V. A. | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685.00 | | | 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 442.00 | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 148.00 | 3 768.00 | | 4 148.00 |
ST Autres comptes | 28 386.00 | 31 000.00 | | 28 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | 6 608.00 | | 6 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 302.00 | 8 818.00 | | 3 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 703.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467.00 | 1 145.00 | | 1 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 725.00 | 12 417.00 | | 2 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 630.00 | 42 430.00 | | 40 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 195.00 | 50 194.00 | | 42 195.00 |