| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AH Fonds commercial | 201 104.00 | | 201 104.00 | 201 104.00 |
AP Constructions | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 560.00 | 318 023.00 | 2 538.00 | 320 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 702.00 | 278 588.00 | 59 114.00 | 337 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 436.00 | 628 635.00 | 262 801.00 | 891 436.00 |
BT Marchandises | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BZ Autres créances | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 78 663.00 | | 78 663.00 | 78 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 432.00 | | 169 432.00 | 169 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 868.00 | 628 635.00 | 432 233.00 | 1 060 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
DH Report à nouveau | -3 165.00 | | | -3 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074.00 | -3 165.00 | | 5 074.00 |
DL TOTAL (I) | 218 399.00 | 213 325.00 | | 218 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 206.00 | 52 493.00 | | 35 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 661.00 | 19 991.00 | | 19 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 278.00 | 104 808.00 | | 101 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 222.00 | 51 265.00 | | 50 222.00 |
EA Autres dettes | 7 467.00 | 10 618.00 | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 834.00 | 239 176.00 | | 213 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 233.00 | 452 501.00 | | 432 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 068.00 | 203 970.00 | | 196 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 436.00 | | | 891 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 891 436.00 | | | 891 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 107.00 | | | 204 107.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 687 284.00 | | | 687 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 107.00 | | | 204 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 284.00 | | | 687 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 586.00 | 30 049.00 | | 598 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 584.00 | 30 049.00 | | 595 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 206.00 | 17 440.00 | 17 766.00 | 35 206.00 |
VI Groupe et associés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 281.00 | 30 236.00 | 45.00 | 30 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 834.00 | 196 068.00 | 17 766.00 | 213 834.00 |