| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 315.00 | 2 629.00 | 686.00 | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 446.00 | 11 760.00 | 686.00 | 12 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 911.00 | 14 390.00 | 1 521.00 | 15 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 94 561.00 | | 94 561.00 | 94 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 763.00 | | 121 763.00 | 121 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 674.00 | 14 390.00 | 123 284.00 | 137 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 68 220.00 | 98 565.00 | | 68 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 016.00 | 14 656.00 | | 16 016.00 |
DL TOTAL (I) | 86 437.00 | 115 420.00 | | 86 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 832.00 | 71.00 | | 5 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 476.00 | | 11 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 913.00 | 8 926.00 | | 10 913.00 |
EA Autres dettes | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 847.00 | 20 472.00 | | 36 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 284.00 | 135 893.00 | | 123 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 939.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 152.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -152.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 714.00 | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 300.00 | 170 218.00 | | 163 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 284.00 | 155 563.00 | | 147 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 016.00 | 14 656.00 | | 16 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 654.00 | | 257.00 | 15 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 504.00 | | 257.00 | 15 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 076.00 | 1 313.00 | | 13 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 076.00 | 1 313.00 | | 13 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 722.00 | 26 572.00 | 150.00 | 26 722.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |