| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BZ Autres créances | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CF Disponibilités | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 007.00 | 40 316.00 | | 34 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 166.00 | -6 309.00 | | 7 166.00 |
DL TOTAL (I) | 44 173.00 | 37 007.00 | | 44 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 173.00 | 37 007.00 | | 44 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 192.00 | 82.00 | | 16 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 026.00 | 6 390.00 | | 9 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 166.00 | -6 309.00 | | 7 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 20 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 20 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 82.00 | | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 987.00 | 5 455.00 | | 5 987.00 |
ST Autres comptes | 2 309.00 | 245.00 | | 2 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 654.00 | 615.00 | | 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 950.00 | 6 314.00 | | 8 950.00 |