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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 742.00 | 53 365.00 | 199 377.00 | 252 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 599.00 | 47 376.00 | 42 223.00 | 89 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 584.00 | 174.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 554.00 | 445 928.00 | 738 625.00 | 1 184 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BT Marchandises | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 240.00 | | 135 240.00 | 135 240.00 |
BZ Autres créances | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 231.00 | | 165 231.00 | 165 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 785.00 | 445 928.00 | 903 856.00 | 1 349 785.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 841 455.00 | 344 604.00 | 496 851.00 | 841 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 395.00 | 1 143 395.00 | | 1 143 395.00 |
DH Report à nouveau | -427 483.00 | -318 921.00 | | -427 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 285.00 | -108 562.00 | | -180 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 553 628.00 | 715 912.00 | | 553 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 000.00 | 20 000.00 | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 788.00 | 71 244.00 | | 60 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 306.00 | 198 007.00 | | 187 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 135.00 | 65 699.00 | | 29 135.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 229.00 | 360 950.00 | | 350 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 856.00 | 1 076 863.00 | | 903 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 229.00 | 360 950.00 | | 350 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 506.00 | 168 339.00 | | 11 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 791.00 | 276 901.00 | | 191 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 285.00 | -108 562.00 | | -180 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 554.00 | | | 1 184 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 841 455.00 | | | 841 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 841 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 742.00 | | | 252 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 538.00 | 137 390.00 | | 308 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 422.00 | 105 182.00 | | 239 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 076.00 | 14 289.00 | | 39 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 039.00 | 17 920.00 | | 30 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 306.00 | 187 306.00 | | 187 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VC Groupe et associés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VP Divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 154.00 | 149 154.00 | | 149 154.00 |
VW T.V.A. | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 229.00 | 350 229.00 | | 350 229.00 |