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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 296.00 | 1 504.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 599.00 | 1 227.00 | 1 372.00 | 2 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 399.00 | 1 523.00 | 2 876.00 | 4 399.00 |
060 Stock marchandises | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
110 Total général Actif | 41 525.00 | 1 523.00 | 40 002.00 | 41 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 354.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 477.00 | 5 504.00 | | 26 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 770.00 | 3 200.00 | | 3 770.00 |
230 Autres produits | 918.00 | 986.00 | | 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 165.00 | 9 691.00 | | 31 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238.00 | | | 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 817.00 | 355.00 | | -3 817.00 |
242 Autres charges externes. | 21 649.00 | 3 064.00 | | 21 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
252 Charges sociales | 77.00 | 40.00 | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 946.00 | 577.00 | | 946.00 |
262 Autres charges | 3 479.00 | 880.00 | | 3 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 728.00 | 5 073.00 | | 22 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 436.00 | 4 618.00 | | 8 436.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 694.00 | | 1 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 831.00 | 3 931.00 | | 5 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |