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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 54 674.00 | 52 325.00 | 2 349.00 | 54 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 287.00 | 55 837.00 | 6 450.00 | 62 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 589.00 | 75 199.00 | 29 389.00 | 104 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 799.00 | 183 361.00 | 238 438.00 | 421 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 473 541.00 | | 473 541.00 | 473 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 377.00 | | 484 377.00 | 484 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 177.00 | 183 361.00 | 722 816.00 | 906 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 282.00 | -13 936.00 | | 45 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 640.00 | 59 218.00 | | 173 640.00 |
DL TOTAL (I) | 532 423.00 | 358 782.00 | | 532 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | 601.00 | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 385.00 | 34 459.00 | | 62 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 704.00 | 15 740.00 | | 17 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 402.00 | 208 624.00 | | 109 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 393.00 | 259 424.00 | | 190 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 816.00 | 618 206.00 | | 722 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 393.00 | 259 424.00 | | 190 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | 601.00 | | 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 388.00 | | 5 411.00 | 416 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 138.00 | | 5 411.00 | 216 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 565.00 | 23 796.00 | | 159 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 565.00 | 23 796.00 | | 159 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 086.00 | 10 836.00 | 250.00 | 11 086.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 393.00 | 190 393.00 | | 190 393.00 |