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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 26 250.00 | 1 040.00 | 25 210.00 | 26 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 633.00 | 24.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 774.00 | 119 195.00 | 692 580.00 | 811 774.00 |
BZ Autres créances | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 821.00 | 119 195.00 | 696 627.00 | 815 821.00 |
CU Autres participations | 773 617.00 | 117 521.00 | 656 096.00 | 773 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 141.00 | 18 374.00 | | 38 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 499.00 | 19 768.00 | | -12 499.00 |
DK Provisions réglementées | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
DL TOTAL (I) | 91 529.00 | 104 028.00 | | 91 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 770.00 | 432 705.00 | | 398 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 328.00 | 238 792.00 | | 206 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 097.00 | 671 780.00 | | 605 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 627.00 | 775 808.00 | | 696 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 286.00 | 169 400.00 | | 137 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 944.00 | 34 437.00 | | 133 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 443.00 | 14 670.00 | | 146 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 499.00 | 19 768.00 | | -12 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 274.00 | | 37 500.00 | 774 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | | 37 500.00 | 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 617.00 | | | 773 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414.00 | 1 259.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 1 259.00 | | 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 887.00 | 117 521.00 | | 64 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 117 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 330.00 | 9 731.00 | 40 000.00 | 102 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 770.00 | 23 558.00 | 101 643.00 | 398 770.00 |
VI Groupe et associés | 103 998.00 | 103 998.00 | | 103 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 075.00 | | | 468 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 091.00 | | | 106 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 097.00 | 137 286.00 | 141 644.00 | 605 097.00 |