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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 417.00 | 7 471.00 | 2 946.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 023.00 | 7 471.00 | 255 552.00 | 263 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
CF Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 225.00 | 7 471.00 | 284 754.00 | 292 225.00 |
CU Autres participations | 252 606.00 | | 252 606.00 | 252 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 959.00 | 13 748.00 | | 12 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 457.00 | -789.00 | | -3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 20 502.00 | 23 959.00 | | 20 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 006.00 | 37 018.00 | | 73 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 284.00 | 149 081.00 | | 71 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 660.00 | 190 170.00 | | 94 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185.00 | 6 876.00 | | 2 185.00 |
EA Autres dettes | 23 116.00 | 25 956.00 | | 23 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 252.00 | 409 101.00 | | 264 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 754.00 | 433 060.00 | | 284 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 252.00 | 406 206.00 | | 264 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 115.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500.00 | 30 401.00 | | 13 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 957.00 | 31 190.00 | | 16 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 457.00 | -789.00 | | -3 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 423.00 | | 4 600.00 | 278 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 263 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 10 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 006.00 | | 4 600.00 | 248 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 766.00 | 3 139.00 | 11 433.00 | 15 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 766.00 | 3 139.00 | 11 433.00 | 15 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
VI Groupe et associés | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 252.00 | 264 252.00 | | 264 252.00 |