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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 867 339.00 | 327 339.00 | 540 000.00 | 867 339.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 948.00 | 327 339.00 | 542 609.00 | 869 948.00 |
CU Autres participations | 867 339.00 | 327 339.00 | 540 000.00 | 867 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 868.00 | 428 868.00 | | 428 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
DG Autres réserves | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 908.00 | -299 619.00 | | -271 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 598.00 | 27 710.00 | | -1 598.00 |
DL TOTAL (I) | 421 249.00 | 422 846.00 | | 421 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 046.00 | 148 000.00 | | 118 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 747.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 361.00 | 151 747.00 | | 121 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 609.00 | 574 594.00 | | 542 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 361.00 | 151 747.00 | | 121 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183.00 | 30 333.00 | | 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781.00 | 2 623.00 | | 1 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 598.00 | 27 710.00 | | -1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 118 046.00 | 118 046.00 | | 118 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 361.00 | 121 361.00 | | 121 361.00 |