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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 421.00 | 78.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 892.00 | 177 827.00 | 57 064.00 | 234 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 141.00 | 179 248.00 | 101 892.00 | 281 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 572.00 | | 130 572.00 | 130 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 035.00 | 6 625.00 | 65 410.00 | 72 035.00 |
BZ Autres créances | 302 756.00 | | 302 756.00 | 302 756.00 |
CF Disponibilités | 354 424.00 | | 354 424.00 | 354 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 153.00 | 6 625.00 | 883 528.00 | 890 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 294.00 | 185 873.00 | 985 420.00 | 1 171 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 323 078.00 | 239 057.00 | | 323 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 091.00 | 84 021.00 | | 73 091.00 |
DL TOTAL (I) | 398 920.00 | 325 828.00 | | 398 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 389.00 | 69 614.00 | | 28 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 993.00 | 147 792.00 | | 150 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 706.00 | 31 427.00 | | 51 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 053.00 | 68 957.00 | | 87 053.00 |
EA Autres dettes | 268 356.00 | 211 015.00 | | 268 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 499.00 | 528 807.00 | | 586 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 420.00 | 854 636.00 | | 985 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 989.00 | 586 500.00 | | 795 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 993.00 | | | 150 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 521.00 | | 1 686 521.00 | 1 686 521.00 |
FG Production vendue services | 218 384.00 | | 218 384.00 | 218 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 905.00 | | 1 904 905.00 | 1 904 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 444.00 | 49 525.00 | | 17 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 083.00 | 31 431.00 | | 19 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | 237.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 568.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 37 025.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 3 974.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 102.00 | 28 336.00 | | 26 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 512.00 | 1 958 415.00 | | 1 954 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 421.00 | 1 874 393.00 | | 1 881 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 091.00 | 84 021.00 | | 73 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 650.00 | 1 602.00 | | 6 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 141.00 | | | 281 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 391.00 | | | 236 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 689.00 | 44 560.00 | | 134 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 689.00 | 44 560.00 | | 134 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 357.00 | 268 357.00 | | 268 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
VB T. V. A. | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VC Groupe et associés | 128 396.00 | 128 396.00 | | 128 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VI Groupe et associés | 150 994.00 | 150 994.00 | | 150 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 890.00 | 142 890.00 | | 142 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 406.00 | 418 406.00 | | 418 406.00 |
VW T.V.A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 500.00 | 586 500.00 | | 586 500.00 |