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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 113.00 | 105.00 | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 786.00 | 284 579.00 | 245 206.00 | 529 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 524.00 | 407 020.00 | 465 503.00 | 872 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 530.00 | 691 714.00 | 710 816.00 | 1 402 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 250.00 | 3 570.00 | 432 679.00 | 436 250.00 |
BZ Autres créances | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
CF Disponibilités | 504 805.00 | | 504 805.00 | 504 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 483.00 | | 61 483.00 | 61 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 257.00 | 3 570.00 | 1 104 687.00 | 1 108 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 788.00 | 695 284.00 | 1 815 503.00 | 2 510 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 15 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 198.00 | 115 807.00 | | 65 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 777.00 | 64 391.00 | | 112 777.00 |
DL TOTAL (I) | 309 476.00 | 196 698.00 | | 309 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 141.00 | 383 929.00 | | 756 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 448.00 | 696 743.00 | | 396 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 161.00 | 119 651.00 | | 106 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 595.00 | 212 140.00 | | 215 595.00 |
EA Autres dettes | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 027.00 | 1 412 464.00 | | 1 506 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 503.00 | 1 609 163.00 | | 1 815 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 585.00 | 1 132 119.00 | | 928 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
UX Autres créances clients | 432 323.00 | 432 323.00 | | 432 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 142.00 | 178 700.00 | 394 091.00 | 756 142.00 |
VI Groupe et associés | 396 448.00 | 396 448.00 | | 396 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 094.00 | 562 094.00 | | 562 094.00 |
VW T.V.A. | 109 158.00 | 109 158.00 | | 109 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 028.00 | 928 586.00 | 394 091.00 | 1 506 028.00 |