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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 316.00 | 9 127.00 | 2 188.00 | 11 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 244.00 | 9 559.00 | 2 685.00 | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 559.00 | 18 686.00 | 4 873.00 | 23 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BP En cours de production de services | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 925.00 | 24 543.00 | 146 382.00 | 170 925.00 |
BZ Autres créances | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CF Disponibilités | 250 257.00 | | 250 257.00 | 250 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 476.00 | 24 543.00 | 447 933.00 | 472 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 035.00 | 43 229.00 | 452 806.00 | 496 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 269 400.00 | | | 269 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
DL TOTAL (I) | 304 636.00 | | | 304 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
EA Autres dettes | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 170.00 | | | 148 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 806.00 | | | 452 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 870.00 | | | 120 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 220.00 | | 2 880.00 | 30 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 541.00 | 23 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 541.00 | 23 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 220.00 | | 2 880.00 | 30 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 421.00 | 3 806.00 | 9 541.00 | 24 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 421.00 | 3 806.00 | 9 541.00 | 24 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
UX Autres créances clients | 145 065.00 | 145 065.00 | | 145 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 437.00 | 201 437.00 | | 201 437.00 |
VW T.V.A. | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 870.00 | 120 870.00 | | 120 870.00 |